Valores liquidativos
Días no hábiles para la SICAV
La gama de fondos de la SICAV de Aviva Investors, está registrada y valorada en Luxemburgo.
En cuanto a los días nos hábiles, les informamos a continuación de cuándo no se realizará la valoración de la SICAV.
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| Jueves, 1 de Enero 2009 | Año Nuevo | |
| Viernes, 10 de Abril 2009 | Viernes Santo | |
| Lunes, 13 de Abril 2009 | Lunes de Pascua | |
| Viernes, 1 de Mayo 2009 | Día del Trabajo | |
| Jueves, 21 de mayo 2009 | Ascensión | |
| Lunes, 1 de Junio 2009 | Pentecostés | |
| Martes, 23 de Junio 2009 | Fiesta nacional de Luxemburgo | |
| Sabado, 15 de Agosto 2009 | Asunción de la Virgen | |
| Domingo, 1 de Noviembre 2009 | Día de Todos los Santos | |
| Jueves, 24 de Diciembre 2009 | Víspera de Navidad * | |
| Viernes, 25 de Diciembre 2009 | Día de Navidad | |
| Sabado, 26 de Diciembre 2009 | San Estaban | |
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| Viernes, 1 de Enero | Año Nuevo | |
| Viernes, 2 de Abril | Viernes Santo | |
| Lunes, 5 de Abril | Lunes de Pascua | |
| Sábado, 1 de Mayo | Día del Trabajo | |
| Jueves, 13 de Mayo | Ascensión | |
| Lunes, 24 de Mayo | Pentecostés | |
| Miércoles, 23 de Junio | Fiesta nacional de Luxemburgo | |
| Domingo, 15 de Agosto | Asunción de la Virgen | |
| Lunes, 1 de Noviembre | Día de Todos los Santos | |
| Viernes, 24 de Diciembre | Víspera de Navidad * | |
| Sábado, 25 de Diciembre | Día de Navidad | |
| Domingo, 26 de Diciembre | St San Estaban | |
* El 24 de Diciembre es día no hábil para la SICAV.